本站音问,10月14日,兴业嘉瑞6个月定开债A最新单元净值为1.0263元,累计净值为1.3434元,较前一往来日高潮0.24%。历史数据败露该基金近1个月着落0.19%,近3个月高潮0.21%欧洲杯体育,近6个月高潮2.27%,近1年高潮5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比104.69%,现款占净值比2.04%。
该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述7.49%。
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