证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-104
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容信得过、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
额外领导：
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“聚隆转债”
当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收
盘价钱连接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“聚隆转债”的有
条件赎回条目。若在翌日触发可调遣公司债券（以下简称“可转债”）的有条
件赎回条目，左证《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）有条件赎回条目的关系规
定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债，敬请宏大投资者实时关怀公司公告，紧密投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于应承南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
应承注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
每张面值 100 元，召募资金总数 21,850.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应承，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行抑止之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交游日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
（四）可转债转股价钱调理情况
年度权力分配，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股调理为 18.02 元/股，转
股价钱调理奏效日期为 2024 年 7 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表现的《对于 2023 年年度权力分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
二、可转债有条件赎回条目
左证《召募讲解书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
债：
A、在转股期内，若是公司 A 股股票在职意蚁集三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票
面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的
情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，在调理后的
交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱打算。
三、本次可能触发“聚隆转债”有条件赎回条目的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个交游日的收盘价钱
不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。
如后续公司股票收盘价钱连接不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发
“聚隆转债”的有条件赎回条目。左证《召募讲解书》有条件赎回条目关系规
定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或
部分未转股的“聚隆转债”。
四、风险领导
左证《可调遣公司债券贬责办法》《深圳证券交游所创业板股票上市划定》
《深圳证券交游所上市公司自律监管勾搭第 15 号——可调遣公司债券》等关系
章程以及《召募讲解书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条目当日召
开董事会审议决定是否赎回“聚隆转债”，并实时实行信息表现义务。
敬请宏大投资者翔实了解可转债关系章程，并关怀公司后续公告，紧密投
资风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
